Компания finmodel.bz
Компания Finmodel.bz
Кейсы Finmodel.bz

(!) Таблицы грузятся в среднем 10-15 секунд

    Hardware-проект в рекламе:
    финансовая модель и анализ рынка

    Финансовая модель:
    • глубинная проработка капитальных затрат и амортизации;
    • несколько сценариев запуска
    • учёт макроэкономических факторов.
    Анализ рынка:
    • изучение работающих бизнес-моделей на американском рынке;
    • расчёт TAM, SAM, SOM;
    • тренды и динамика на российском рынке;
    • поиск контрагентов для возможного сотрудничества;
    • предложения по позиционированию;
    • предпосылки для финансовой модели.

    Студия веб-разработки:
    финансовая модель и бизнес-аналитика

    Принцип работы студии веб-разработки состоит в следующем:
    • клиенту продаются часы работников студии - в зависимости от уровня сотрудника ставка может разниться в 5-10 раз;
    • сама студия платит сотрудникам по одному из принципов:
      • попроектно: нет рисков кассового разрыва при просадке продаж, но высокая средняя стоимость часа;
      • помесячно: есть риски кассового разрыва при просадке продаж, но намного ниже средняя стоимость часа.
    Финансовая модель построена таким образом, что владелец студии может увидеть, в какой ситуации ему выгоднее нанять человека в штат, а в каких-работать попроектно.

      Аренда оборудования по подписке:
      юнит-экономика и денежные потоки

      Для финансового анализа потребовался целый ряд нетривиальных решений:
      • учёт амортизации в условиях некруглогодичного пользования сервисом;
      • сезонность и наличие многомесячных перерывов в пользовании сервисом не позволяли рассчитать retention и churn rate классическим образом;
      • способ доставки оборудования (офлайн-каналы, партнёрская сеть и собственная доставка) влиял на размер банковской комиссии, расходы на продавцов и даже стоимость привлечения пользователей;
      • учёт очень разных по своей экономике стратегий запуска.

      Поставщик оборудования:
      финансовая модель для франчайзинга

      Крупный дилер оборудования поставил задачу запустить дополнительный канал дистрибуции— франчайзинг. Мы создали удобный дашборд для быстрой корректировки ключевых данных, а также рассчитали:
      • юнит-экономику одного розничного магазина с учётом скорости раскрутки и закрываемости франчайзинговых точек;
      • доход франчайзера от торгового дома;
      • сокращение издержек благодаря эффекту масштаба.

      Глобальный B2B-маркетплейс услуг:
      финансовая модель для MVP

      Для MVP, цель которого — понять ключевые маркетинговые и продуктовые предпосылки проекта, зачастую не требуется сложная финансовая модель. Поскольку фокус платформы — работы с чеками от $ 50 000, мы сделали фокус на анализ 4 возможных способов монетизации платформы:
      • плата за 
      • листинг подрядчиков;
      • плата за подписку для заказчиков;
      • комиссия со сделки;
      • комиссия за лид (CPL).

      P2B-приложение для мерчендайзинга:
      финансовая модель

      Фокус в финансовом расчёте для приложения был сделан на глубоком просчёте юнит-экономикик для разных типов подписчиков и использовании нескольких форм финансирования. Также мы учли взаимную виральность платформы, где число провайдеров зависит от числа заказчиков и наоборот.

      Образовательный сервис:
      юнит-экономика

      Клиент прислал нам базу из 15 тысяч строк с совершенными действиями пользователя и их идентификаторами: даты, ID пользователя, даты регистрации в сервисе, размере оплаты. На основе полученных данных мы построили юнит-экономику (LTV, retention, churn rate), когортный анализ и прогноз денежных потоков сервиса. Самое главное, что удалось понять: размер допустимогомого CAC сервиса.

      Производственное предприятие:
      финансовая модель

      Для производства обуви, занимающегося доставкой на ecommerce-платформы мы рассчитали:
      • экономический эффект от перехода с УСН на ОСНО и обратно;
      • оценку влияния сценариев роста на окупаемость проекта;
      • юнит-экономику на основании данных о выкупаемости товара, стоимости закупки сырья и цен поставок на платформу;
      • прогнозный план продаж;
      • финансовые коэффициенты (IRR, LTV, DCF, число X, окупаемость и т.д.).

      Сетевая розница в HORECA:
      финансовая модель

      К нам обратился клиент, стратегия развития которого была завязана на объем финансирования:

      • при малых суммах инвестиций предполагалось запустить несколько точек малого формата, перейти к развитию франчайзинга, и, наконец, перейти к более крупному формату;
      • при больших вложениях на старте предполагалось развитие собственной розницы и, только спустя несколько лет, построение франчайзинговой сети.
      Мы построили экономику двух форматов и на основе неё — экономику всей сети. Учли все возможные сценарии роста и привлечения инвестиций. Построили удобные графики и дашборды для потенциальных инвесторов, которые плохо разбирались в финансах.

      Производственное предприятие:
      оценка стоимости доли

      Рассчитали стоимость доли акционера в компании тремя подходами:
      • доходным;
      • сравнительным;
      • затратным.
      В каждом из подходов есть методы оценки, которые различаются способом сбора и анализа информации. В данном случае были выбраны методы дисконтирования денежных потоков, метод сделок и метод рыночной стоимости. Модель была относительно небольшой и была составлена за одни сутки для подготовки к встрече акционера со своими партнерами.

      Кальянная:
      экспресс-оценка стоимости проекта

      Один из владельцев кальянной решил сфокусироваться на другом проекте и продать долю своим партнерам. Поскольку все хотели расстаться полюбовно и сохранить дружеские отношения, они прибегли к помощи независимых консультантов.
      Мы составили финансовую модель, сделали DCF-анализ с применением корректирующих коэффициентов. Это позволило оперативно решить вопрос о выкупе доли у партнеров.

      Инвестиции в арабскую недвижимость:
      финансовая модель

      В рамках создания финансовой модели для создания фонда недвижимости мы подготовили финансовую модель, где предусмотрели:
      • учёт подвижности сроков запуска инвестиционного проекта;
      • оценку эффекта изменения доли вакантных площадей;
      • несколько сценариев запуска;
      • детальный просчёт амортизации;
      • привлечение как инвестиционных, так и кредитных ресурсов.

      B2B-платформа в страховании:
      финансовая модель

      Мы разработали:

      • юнит-экономику по 5 продуктам;
      • разные сценарии дивидендной политики;
      • удобный дашборд для инвесторов.
      Всё вышеперечисленное было сделано за 3 дня, поскольку основателю предстояла скорая встреча с инвестром.

      Игровые пространства:
      финансовая модель для франчайзи

      Для сетевого проекта игровых пространств мы подготовили финансовую модель для франчайзи, а также её упрощённую версию. Специфика моделей для франчайзинга заключается в том, что они должны быть понятны широкому кругу пользователей. Мы изучили опыт конкурентов и добавили ряд «фишек», чтобы показать большую экспертность команды и проработку деталей проекта.

      Производственное предприятие:
      универсальный стресс-тест

      Мы создали стресс-тест для анализа кассовых разрывов в результате эпидемии, обрушения цен на нефть и прочих макроэкономических факторов. Какие действия можно предпринять на основе стресс-теста:
      • привлечь льготный кредит;
      • заинтересовать инвестора во входе в проект;
      • сократить постоянные затраты и получить отсрочку по некоторым платежам;
      • снизить себестоимость продукции;
      • запустить новые направления для спасения компании;
      • наличие расчётов — аргумент в спорах с партнерами и контрагентами.

      Азиатский сервис элитной недвижимости: финансовая модель

      Мы разработали финансовую модель, в которой учли:

      • различные маркетинговые методы привлечения клиентов: PPC-инструменты, SEO, виральный и органический трафик;
      • различные цикл сделки;
      • привязку конверсии продаж к числу брокеров;
      • представление информации в двух валютах.
      Made on
      Tilda